1. Выгрузка данных из личного кабинета

В личном кабинете на сайте вашего брокера перейдите в раздел "Портфель и отчеты". Далее в раздел "Отчеты".

В разделе "Отчет брокера за произвольный период" выберите период и установите флаг "Показывать сделки". В описании сказано: "Использование функции 'Показывать сделки' возможно только с 9-00 до 10-00 и в вечернее время с 19-00 до 24-00"

Сохраните отчет в формате *.xlsx (MS Excel)

2. Загрузка данных в MaxProfit

Откройте в Журнале документов (Меню - Документы - Журнал документов) панель "Загрузка данных" кнопкой 

В поле "Формат данных" выберите значение "Ай Ти Инвест (*.xlsx)"

В поле "Путь к файлу" укажите путь к файлу, который вы выгрузили из личного кабинета.

Нажмите кнопку "Начать загрузку". Первоначальная загрузка большого количества данных может занять продолжительное время. Дождитесь сообщения о том, что данные загружены.

3. Ввод остатков по счету(ам)

При загрузке данных в программе был автоматически создан новый торговый счет(а). Необходимо ввести остаток по счету(ам).

Откройте Журнал документов (Меню -> Документы -> Журнал документов)

Создайте новый документ "Депозит +/-" кнопкой 

Каждый раз когда вы пополняете счет или снимаете с него денежные средства или оплачиваете, например, ежемесячные сборы, нужно создавать документ "Депозит +\-". Используйте знак "-" в поле "Сумма" для отражения снятия денег со счета.

Заполните правильно дату и выберите счет.

Важно!!! Дата документа должна быть меньше, чем дата самой первой сделки, в противном случае отчеты будет строиться неверно.

Для каждого торгового счета необходимо создать документ "Депозит +/-", т.е. ввести остатки по каждому счету.

• Не установили флаг "Показывать сделки" при формировании отчета. См. пункт 1 данной инструкции. Данные загружаются из раздела "5.Завершенные сделки, за исключением сделок SWAP и РЕПО". Эта таблица должна быть заполнена данными.
• Неверно указали период формирования отчета.
• Файл открыт в MS Excel. Закройте файл и повторите загрузку.