Gestão de capital
Gestão de risco aplicada às tuas próprias operações. O programa pega no teu histórico e mostra onde leva realmente o teu risco por operação atual — não conselhos de livros, mas um cálculo sobre a tua estatística, incluindo a probabilidade de perder a conta.
Risco de ruína
A probabilidade de perder a conta com o risco por operação atual, calculada a partir da tua estatística: taxa de acerto, lucro e prejuízo médios. Sobe o risco de 1% para 2% e vê quantas vezes a ruína se torna mais provável.
Monte Carlo: a mesma estatística, outra ordem
As tuas operações são repetidas mil vezes em ordem aleatória e vês a distribuição da queda máxima, das melhores passagens às piores, e onde cai a tua queda real. Três perdas seguidas e três espaçadas são a mesma estatística mas uma conta diferente.
Comparar modelos: o lucro não é a coluna certa
Sete modelos sobre o mesmo histórico das tuas operações, com a linha «Como foi» da tua negociação real. A coluna que importa não é o lucro mas a proporção de ruínas: um modelo que zera a conta mesmo em poucos por cento das permutações não serve, qualquer que seja o resultado.