Gestão de capital
Gestão de risco aplicada às tuas próprias operações. O programa pega no teu histórico e mostra onde leva realmente o risco por operação que escolheste — não conselhos de livros, mas um cálculo sobre a tua estatística, incluindo a probabilidade de perder a conta.
Risco de ruína
A probabilidade de perder a conta com o risco por operação atual, calculada a partir da tua estatística: taxa de acerto, lucro e prejuízo médios. Sobe o risco de 1% para 2% e vê quantas vezes a ruína se torna mais provável.
Monte Carlo: milhares de versões do teu histórico
As tuas operações são embaralhadas ao acaso muitas vezes e, em vez de uma só curva, vês um leque de resultados: o melhor, o pior, o mediano. Fica claro onde houve sorte e onde o sistema funciona de facto.
Modelos de gestão de capital e comparação
Percentagem fixa, montante fixo, fração de Kelly e outros modelos sobre a mesma amostra das tuas operações. A comparação mostra qual teria rendido mais com a queda que consegues suportar.