Kapitalverwaltung
Risikomanagement an Ihren eigenen Trades. Das Programm nimmt Ihre Historie und zeigt, wohin das gewählte Risiko pro Trade tatsächlich führt — keine Ratschläge aus Büchern, sondern eine Rechnung auf Ihrer Statistik, samt Wahrscheinlichkeit, das Konto zu verlieren.
Ruinrisiko
Die Wahrscheinlichkeit, das Konto beim aktuellen Risiko pro Trade zu verlieren — berechnet aus Ihrer eigenen Statistik: Trefferquote, durchschnittlicher Gewinn und Verlust. Erhöhen Sie das Risiko von 1% auf 2% und sehen Sie sofort, um welchen Faktor der Ruin wahrscheinlicher wird.
Monte Carlo: Tausende Varianten Ihrer Historie
Ihre Trades werden viele Male zufällig neu gemischt, und statt einer Kurve sehen Sie ein Bündel möglicher Verläufe: den besten, den schlechtesten, den mittleren. So wird sichtbar, wo Glück im Spiel war und wo das System wirklich trägt.
Modelle der Positionsgrößen im Vergleich
Fester Prozentsatz, fester Betrag, Kelly-Anteil und weitere Modelle an derselben Stichprobe Ihrer Trades. Der Vergleich zeigt, welches Modell bei dem Drawdown, den Sie aushalten, mehr gebracht hätte.