Дневник трейдера

Пожалуй, это один из главных инструментов каждого трейдера

Рано или поздно все трейдеры без исключения приходят к пониманию того, что для повышения эффективности биржевой торговли нужно вести дневник трейдера. Почему это важно? Потому что именно этот инструмент превращает новичка в профессионала. Вам наверняка знакома ситуация, когда вы торгуете, торгуете, а результата не видно. Бывают периодически прибыльные сделки, которые, может быть, вас даже выводят в плюс (а чаще это минус), но это всё первый этап развития трейдерского мастерства. Интуитивная игра заканчивается в тот момент, когда вы начинаете вести дневник трейдера.

Действие - Анализ - Корректировка

Есть определенный алгоритм, по которому в принципе происходит развитие в любой сфере жизни: вы совершаете какое-то действие, затем его анализируете, после чего вносите корректировку. Результатом будет улучшение данной сферы жизни, т.к. вы больше не повторите то действие, которое дало негативный для вас результат (или сделаете это действие по-другому, с учётом ранее полученного нежелательного опыта).

То же самое и в биржевой торговле!

Когда вы дисциплинированно ведёте дневник трейдера и записываете все торговые сделки, то у вас появляется возможность их проанализировать и сделать бесценные выводы о вашей торговой стратегии и тех инструментах, которые работают или не работают. Фактически, анализ сделок очень наглядно, в цифрах показывает ваши слабые и сильные стороны. Что с этим делать дальше? Корректировать дальнейшие действия с учётом полученной статистической информации! А именно, развивать сильные стороны и обходить слабые.

Выявление закономерностей

Давайте рассмотрим несколько примеров:

Допустим, вы уже пару месяцев заполняете дневник трейдера и обратили внимание, что большинство убыточных сделок у вас случается по пятницам. Что делать с этой информацией? В качестве эксперимента попробовать не торговать в этот день недели вообще. Ещё через месяц, следуя этой корректировке, выясняется, что торговый результат улучшился на 10%.

Другой пример, по итогам заполнения статистики вы увидели, что если сделка совершалась в первые 15 минут от начала торгового дня, то она с вероятностью 90% приносила убыток. Как быть? Ввести правило: не открывать сделки в первые 15 минут от открытия новой торговой сессии.

Проходит месяц, и вы понимаете, что это правило увеличило вашу доходность ещё на 12%.

Или такой пример, вы заполняли дневник трейдера три месяца подряд и сделали вывод, что самые прибыльные сделки у вас получались при торговле по фигурам: Голова и плечи, Треугольник и Двойная вершина. По остальным фигурам вы в общем итоге получили убыток. Данный факт дал ещё одну возможность для эксперимента: вы решили торговать только те фигуры, что приносит вам прибыль. Это совсем не значит, что остальные фигуры всегда убыточные. Возможно, просто вы не до конца научились правильно их распознавать и торговать на них. Прошло пару месяцев, и с введением этого правила торговые результаты улучшились ещё на 19%.

Правильные выводы

Не понимая причин прибыльных сделок, невозможно их усилить и стабильно повторять!

Так же и с убыточными сделками, не понимая, почему сделки приносят вам убытки, нет возможности эти причины искоренить. Чем больше сделок вы записываете в дневник трейдера, тем больше прокачиваетесь как профессионал, тем больше торгового опыта у вас накапливается, и тем более точную статистику вы начинаете видеть.

Как заполнять дневник трейдера

Журнал сделок, как правило, должен содержать всю основную информацию по сделке. Вам важно понимать причину, по которой была открыта позиция, нужно видеть условия, которые царили в этот момент, ну и конечно, важны точные параметры сделки. Ниже перечислены пункты, которые должны содержаться в журнале статистики по каждой отдельной сделке.

Общий анализ рыночной ситуации. В какой фазе своего развития находится торгуемый инструмент: фаза роста, падения или коррекции; какой тренд преобладает; если на графике боковик, то где именно находится цена – у верхней или нижней границы боковика и т.д.
Информация по сделке. По какой причине вы совершили сделку? По какой цене вы открыли позицию? Где поставили стоп-лосс? Какую цель наметили (тейк-профит)? Каким объёмом зашли в позицию? И по какой цене фактически закрылись? Записывая эту информацию в дневник трейдера, важно её грамотно структурировать для простоты восприятия.
Выводы и мысли. В этом разделе нужно написать всё, что придет в голову до, во время и после сделки. Например, какое эмоциональное состояние у вас было, какие чувства у вас возникали (страх, жадность, нерешительность, эйфория и т.п.), почему эти чувства возникали и как нужно поступить, чтобы их не было. Как можно улучшить результаты торговли? Где вы нарушили дисциплину или наоборот, сделали все идеально? И т.д.
И четвертый ключевой элемент – графики. Нужно сделать скриншот сделки (до того, как открыли позицию и после того, как закрыли), на графике нужно отметить точки входа, выхода, все уровни, стоп и тейк-профит. Визуальная информация значительно облегчит анализ сделок.

В какой программе вести журнал сделок

Самый простой способ отображения торговой статистики – программа Excel. Именно через эту программу новички впервые пробуют заполнять дневник трейдера. Но насколько она эффективна? Дело в том, что заполняя статистику через Excel, новичок ввиду отсутствия опыта тратит огромное количество времени, чтобы вообще данный документ создать.

Половина на этом этапе застревает, и фактически сходит с дистанции. Но те немногие, кто остаются, сталкиваются с новой трудностью – какие дополнительные параметры добавить, чтобы увидеть полную статистическую картину (и главное, как построить эти таблицы, чтобы извлечь нужную информацию). В общем, новичку достаточно сложно самому с нуля создать качественный дневник трейдера. Гораздо проще воспользоваться готовым решением.

Мы предлагаем использовать специализированнюу программу MaxProfit. Это универсальный инструмент, состоящий из нескольких модулей:

Журнал сделок - визуально он очень похож на MS Ecxel. В нем так же можно добавлять строки и колонки, группировать и фильтровать данные, разукрашивать ячейки и строки, рассчитывать итоги и многое другое. Узнать больше о Журнале сделок вы можете по этой ссылке
Статистика торговли - это мощный инструмент для глубокого анализа торговли. Содержит 92 показателя, 260 диаграмм и графиков + пользовательские отчеты по характеристикам сделок. Подробнее о нем можно узнать этой ссылке
Тестер стратегий - это уникальный инструмент для ручного тестирования любых стратегий. Подробнее о нем можно узнать этой ссылке

Далее мы немного расскажем о не менее важном и полезном инструменте - Ежедневнике.

Ежедневник

Это обычная электронная записная книжка. Помимо стандартных возможностей по оформлению текста можно добавлять скриншоты и ссылки на Сделки и Трейды. Обо всем по порядку.

Как добавлять, удалять, переименовывать и перемещать закладки?

Работа с Ежедневником начинается с добавления закладок. На рисунке выше показаны 2 закладки: Индекс РТС и EURUSD. Давайте добавить новую закладку 'План на неделю'. Предполагается, что перед началом новой рабочей недели, мы будем анализировать различные инструменты и делать для себя заметки на предстоящую неделю.

Чтобы добавить закладку кликните правой кнопкой мышки в области закладок и из выпадающего списка выберите пункт "Добавить"