Если вы используете одну из перечисленных торговых платформ, то вы можете загружать данные автоматически. При автоматической загрузке данных, все инструменты и Сделки создаются автоматически.

Так же вы можете вводить данные вручную. Рассмотрим пример. Предположим, что вы совершили несколько операций на валютном и фьючерсном рынках по инструментам EUR\USD и фьючерс на индекс РТС. Введем эти данные в программу.

1. Добавление торговых счетов

Нам понадобятся 2 торговых счета, т.к. мы торгуем через 2-х брокеров. У нас открыт рублевый счет у брокера "А" и валютный счет у брокера "Б". Создадим эти счета в программе.

Откройте справочник Торговые счета, выбрав пункт в главном Меню -- > Справочники --> Торговые счета.

Нажмите кнопку  и заполните форму следующим образом:

Т.к. вы вводите данные вручную, то поле "Наименование" можно заполнить по своему усмотрению, а поле "Номер" можно оставить пустым. Если вы загружаете данные из торговой платформы, то эти поля нужно заполнить так же как и в вашей торговой платформе.

Главное - это правильно указать валюту счета. От этого будет зависеть правильность различных расчетов.

Аналогичным образом добавьте второй торговый счет. После чего список торговых счетов будет выглядеть следующим образом:

2. Добавление инструментов

Откройте справочник Инструменты, выбрав пункт в главном Меню -- > Справочники --> Инструменты.

Добавьте инструмент "EUR\USD". Нажмите кнопку  и заполните форму следующим образом:

Аналогичным образом добавьте второй инструмент "Фьючерс на индекс РТС". Обратите внимание, что поле "Стоимость тика" мы заполнили как "20 % от курса USD". Для различных расчетов программа будет автоматически получать курс USD\RUB с сайта ЦБ РФ на заданную дату.

После добавления второго инструмента список инструментов будет содержать 2 записи:

3. Добавление стратегий

Если вы торгуете по одной стратегии, то использовать данный справочник нет необходимости. Если по двум и более, то настоятельно рекомендуем вам использовать данный справочник для получения возможности детально проанализировать каждую стратегию. Добавим пару стратегий.

Откройте справочник Стратегии, выбрав пункт в главном Меню -- > Справочники --> Стратегии

Нажмите кнопку  и укажите наименование по своему усмотрению

Таблицу "Правила для чек листа" можете оставить пустой и вернуться к ее заполнению позже при необходимости. Узнать подробнее о чек листе.

 Аналогично добавьте вторую стратегию. После этого список стратегий будет выглядеть примерно так:

На этом пока давайте закончим заполнение справочников. К остальным мы обратимся чуть позже по мере необходимости. Сейчас все готово для ввода остатков по счетам и добавлению Сделок.

4. Ввод остатков по счетам

Откройте Журнал документов, выбрав пункт в главном Меню --> Документы --> Журнал документов

Добавьте документ "Депозит +/-" кнопкой 

Заполните документ примерно следующим образом:

Этим документом вы указали, что на 1 августа 2018 года на "Рублевом" счету был остаток в размере 100 000 рублей.

Очень важно правильно указать "Дату и время". От этого зависят все дальнейшие расчеты. Дата ввода остатков должна быть меньше даты самой первой сделки, т.е. должна соблюдаться хронология всех операций.

Документ "Депозит +/-" необходимо создавать каждый раз, когда вы пополняете свой счет или выводите с него средства. Так же его можно использовать для отражения различных оплат, например, оплату брокеру за использование торговой платформы.

Для отражения снятия или какой-либо выплаты используйте знак "-" в поле "Сумма (+\-)".

Аналогичным образом добавьте второй документ для ввода остатков по "Валютному" счету. После добавления двух документов в вашем Журнале появится 2 записи:

5. Добавление торговых операций (Сделок)

Введем первую операцию по валютной паре EUR\USD.

Добавьте документ "Сделка" кнопкой 

Заполните поля указанные на рисунке ниже, а затем нажимайте по порядку выделенные кнопки сверху вниз.

В результате этого все данные будут заполнены.

Продолжим заполнять Сделку. Добавьте скриншот(ы). Для этого кликните по пустой картинке со значком "+"

Разрешено добавлять картинки, аудио- и видеофайлы. Советуем добавлять картинки в формате "*.png". Они имеют небольшой размер при хорошем качестве. Все прикрепленные файлы сохраняются в файл базы данных, это значит, что после добавления файла вы можете его удалить. Для просмотра добавленного файла кликните по ему еще раз

Вернемся к справочникам. Разберем один из самых главных справочников "Характеристики" Сделок и Трейдов

6. Добавление характеристик

Справочник "Характеристики" Сделок и Трейдов содержит дополнительную информацию для учета и анализа вашей торговли. Предположим, что вы в своей торговле учитываете участок рынка. Вы разделили участки на 3 категории: трендовый, флетовый и неопределенный. На каждом из участков действуют свои правила входа, выхода, расчета лота и прочее. Вам было бы интересно и важно узнать, работая на каких участках, вы зарабатываете, а на каких теряете. Реализуем это в программе.

Откройте справочник "Характеристики". Это можно сделать, выбрав пункт в главном Меню --> Справочники --> Характеристики или из документа Сделка, нажав на кнопку  над таблицей "Характеристики"

Добавьте новую характеристику кнопкой .

В поле "Тип значений" выберите "Список значений" и добавьте 3 значения: Тренд, Флет, Неопределенный

Узнать подробнее про все тип значений характеристик можно в этом разделе.

Колонку "Вес" можете оставить пустой. Узнать подробнее про использование колонки "Вес" можно в этом разделе.

Сохраните характеристику и возвращайтесь к заполнению документа Сделка.

Что произошло после добавления новой характеристики?

а.) В Сделке появилась возможность установить новую характеристику и указать для нее значение

б.) В Журнале добавилась новая колонка с одноименным названием

в.) В Отчетах появился новый "Вид отчета" с одноименным названием

Аналогичным образом вы можете добавить неограниченное количество различных характеристик.

Нажмите "Сохранить и закрыть" в документе Сделка.

После этого в Журнале появится 3-я запись

Рекомендуем установить в Журнале сортировку по колонке "Дата входа"

Аналогичным образом добавьте все остальные Сделки.

После этого можете перейти к анализу вашей торговли.

Если у вас остались какие-либо вопросы, то вы всегда можете обратиться к нам, заполнив эту форму или в нашем чате (кнопка  справа внизу на всех страницах нашего сайта)