1. Выгрузка отчета из личного кабинета
Зайдите в свой личный кабинет на сайте брокера.
Закажите отчет в формате *.XML, а затем скачайте его
2. Добавление нового торгового счета
Запустите MaxProfit.
Откройте справочник "Торговые счета" (Меню -> Справочники -> Торговые счета)
Создайте новый счет кнопкой
Введите "Наименование" (любое на свое усмотрение) и правильно укажите "Валюту счета". "Номер счета" можете оставить пустым.
Нажмите "Сохранить и закрыть".
Если вы торгуете на разных площадках, например, торгуете акциями и фьючерсами, то вы можете создать несколько торговых счетов и вести учет раздельно.
3. Ввод остатков по счету(ам)
Откройте Журнал документов (Меню -> Документы -> Журнал документов)
Создайте новый документ "Депозит +/-" кнопкой
Каждый раз когда вы пополняете счет или снимаете с него денежные средства или оплачиваете, например, ежемесячные сборы, нужно создавать документ "Депозит +\-". Используйте знак "-" в поле "Сумма" для отражения снятия денег со счета.
Заполните правильно дату и выберите счет, который вы добавили на предыдущем шаге.
Важно!!! Дата документа должна быть меньше, чем дата самой первой сделки, в противном случае отчеты будет строиться неверно.
Для каждого торгового счета необходимо создать свой документ "Депозит +\-", т.е. ввести остатки по каждому счету.
4. Загрузка данных в MaxProfit
Откройте в Журнале документов панель "Загрузка данных" кнопкой
В поле "Формат данных" выберите значение "Открытие (*.xml)"
В поле "Путь к файлу" укажите путь к файлу, который вы выгрузили из личного кабинета.
Укажите счет и нажмите "Начать загрузку".
Первоначальная загрузка большого количества данных может занять продолжительное время. Дождитесь сообщения о том, что данные загружены.